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一波科技概念股正搅动A股,你准备好了吗?

发布时间:2019-07-01 14:00    来源媒体:一财网

7月1日,A股市场排名靠前的是一批科技概念股,其中,消费电子、OLED、小米、华为等概念涨幅居前,并掀起了一波涨停潮。

一波科技股搅动A股

美企可继续向华为出售零件,相关概念股全线大涨

今日,华为概念股全线大涨,截至发稿,泰晶科技、电连技术、光弘科技等逾20股涨停,其余个股纷纷跟涨。

消息面上,据人民日报报道,6月29日下午,在G20闭幕后的记者会上,特朗普表示,美国企业可以继续向华为出售零部件。

对此,国盛证券研报指出,华为或解禁,华为备货情况得以缓解。此次在G20峰会上美方表示或将解除对华为的一些限制。此变化相信将会在一定程度上缓解华为在各个终端产品的备货情况,帮助华为在此期间应对市场日新月异的需求以及下游市场对华为终端产品的高需求。国盛证券还认为随着华为禁售的解除,此次华为消费电子终端的出货量有望再次上修,利好各个环节的手机供应链,因此也强烈建议重点关注华为手机供应链的强相关标的。

中长期来看,国产供应链的自立以及扶持进度不会放慢脚步,只会在此次抓住机会,不仅积极扩张其市占率,同时进一步加快国产化的进度。

国金证券认为,无论后续华为禁运是否反复,供应链的再平衡也不可逆转。长期来看,预计日本、韩国、欧洲和中国大陆在华为供应链中的价值占比将持续提升;结构上,消费电子供应链、制造类业务会率先切回国内。科技板块中具备硬实力和核心壁垒的优质公司具备长期投资价值。建议重点关注中兴通讯(主设备商),光弘科技(EMS),中国软件(ARM生态),四维图新(高精地图),用友网络(ERP)等。

5G概念股全面爆发

5G概念股今日全面爆发,板块内个股无一下跌。截至发稿,中嘉博创、科信技术、电连技术等9股涨停。

消息面上,6月26日,2019世界移动通信大会在上海正式开幕,5G成为各论坛、峰会和展会的焦点,各大运营商及公司纷纷披露5G进展,这无疑给5G概念再添了一把火。

民生证券认为,5G板块将是市场风险偏好提升下的反弹先锋,一是华为上游供应链将重新恢复正常,5G设备和终端出货不确定性风险将得到释放;二是5G牌照发放速度超预期,整个5G建设进度超前,截止26日,华为已经在全球发货15万个基站,年底将达到50万个5G基站;三是近期运营商对5G相关设备进行集采,上游产业链订单能见度提升,沪电股份中报业绩预告超预期;四是运营商提前预热5G、5G终端将在三季度迎来密集发布阶段,5G规模商用将提速。关注3条主线:受益5G基站建设的标的,关注深南电路、沪电股份、华正新材、飞荣达;受益5G终端换机潮的个股,关注立讯精密、欣旺达。

国金证券认为,华为手机成长动力来自于创新加速,若美国对华为解除禁令,华为手机出货量有望积极乐观。2016年以来,华为智能手机出货量快速提升的动力来自于自主创新的不断加快,发展势头强劲。美国全面禁华为后,产业链将华为智能手机2019年出货量下调至1.9-2.0亿台,预计,假设禁令解除,华为智能手机全年出货量有望大幅上修。解禁后,华为智能硬件产业链企业迎来盈利修复机会。

OLED产业链迎来爆发期,A股相关概念闻风起舞

7月1日,OLED概念股集体拉升走强,截至发稿,联得装备、弘信电子、强力新材、星星科技等16股涨停。

消息面上,据外媒报道,日本经济产业省7月1日宣布,日本将限制对韩国出口3种半导体材料。

另据日本《产经新闻》此前报道,日本政府修改了对韩国的出口管理条例,自7月4日起,开始限制向韩国出口“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”3种半导体材料。这些都是制作电视、智能手机部件的材料。此举不仅将增加韩国电器行业的负担,还可能影响到一些日本制造商。

消息人士称,日本此举是针对2018年韩国劳工赔偿诉讼的报复性措施。韩联社此前表示,日韩政府高层在G20峰会上又围绕“二战”劳工赔偿等事宜进行了谈判,但双方没有谈拢,导致日本采取对韩国出口限制的措施。

中信证券表示,2019年为柔性屏起步第一年,行业大趋势下,建议关注受益屏幕替换潮带来的有相关技术布局及储备的公司。

小米回应新机抄袭苹果质疑,相关概念股强势拉升多股涨停

7月1日,小米概念股集体上扬,截至发稿,华东科技、长盈精密、同益股份等6股涨停,其余个股纷纷跟涨,无一下跌。

消息面上,针对数码博主@搞机少女 发起的小米CC9 Mimoji功能形象抄袭iPhone相关形象的质疑,小米公司6月30日深夜在官方微博发文回应称,小米Mimoji萌拍功能没有任何抄袭,如果无法证明,对恶意造谣者、其幕后黑手、以及不负责任的恶意传播者,我们将通过司法途径将其法律责任追究到底。

此外,6月28日晚间,小米集团发布公告显示,公司回购498万股,耗资4986万港元。这是6月份以来,小米集团在公开市场进行的第16次回购,已累计耗资约9亿港元回购股份。

机构解读投资机会

国盛证券认为,外围争端缓和对华为强相关的消费电子标的及安防板块带来积极提振,同时我们认为,国产供应链自立及扶持进度不会放缓、仍在加速推进,建议重点关注相关板块核心标的。

另外,此前国盛证券也指出,5G元年已至,建设高峰疾步前行,看好5G核心产业链新机会。根据运营商资本支出估算,目前中国或将在2019年实现10万或更多的 5G基站建设,而对应整个5G时代所需基站数量根据我们国盛电子的测算将约有500万宏基站,预计无论是从宏基站或微基站都将远远超4G时代的数量。对应5G的核心产业链,我们相信在此轮5G的建设狂潮中将会深度受益,迎来一轮巨大的发展。

安信证券表示,G20之后,市场下一个阶段关注焦点也将转向国内。对于目前的A股,“做好自己的事”才是决定下一阶段市场空间的核心因素,而目前我们在扩大开放和深化改革上均看到了积极的信号,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。从结构上看,A股科创板开板、并购重组松绑,整个环境有利修复和提升科技股估值。

此外,多家基金认为,如果后续信用和流动性进一步边际宽松,叠加科创板的带动效果,科技股在未来2至3个月也有阶段性占优的机会。

对于下半年的投资方向,长城基金建议,继续以控制风险为主,同时战略上从中长期的角度继续重点关注与自主可控即“自主创新+安全可控”相关的5G、人工智能、大数据云计算、网络安全、高端制造和军工股,以及食品饮料等大消费概念和金融股。

格林基金成长精选策略组在两个方向精选优质标的:一是配置基本面扎实、有政策支持、具备业绩增长确定性的行业,如大金融(券商、保险、银行)和大消费(食品饮料、医药、家电等)。二是积极关注具备较好风险收益比的板块及个股,如国家重点支持的核心技术、自主可控、芯片领域,以及受益于政策扶持的环保行业、创业板中小市值个股。

中欧时代先锋基金经理周应波看好四大投资方向:一是受益于服务业大发展的金融、医疗、教育产业。二是受益于新一轮科技浪潮的相关产业链公司。三是在当下制造业整体面临发展瓶颈时,一部分有望穿越牛熊、具备长期竞争力的细分行业龙头。四是具备全球影响力、能够在全球市场不断提升份额的品牌公司。

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